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中惠生物:2015半年报

【摘要】:
山东中惠生物科技股份有限公司2015年半年度报告公告编号:2015-004证券代码:833254证券简称:中惠生物主办券商:齐鲁证券2015中惠生物NEEQ:833254山东中惠生物科技股份有限公司(ShandongZhonghuiBioTechnologyCo.,Ltd.)半年度报告山东中惠生物科技股份有限公司2015年半年度报告公告编号:2015-004公司半年度大事记2015年4月1日公司参

山东中惠生物科技股份有限公司 2015 年半年度报告 公告编号:2015-004
证券代码:833254 证券简称:中惠生物 主办券商:齐鲁证券
2015
中惠生物 NEEQ:833254
山东中惠生物科技股份有限公司 (Shandong Zhonghui BioTechnology Co.,Ltd.)
半年度报告
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 年半年度报告 公告编号:2015-004
公 司 半 年 度 大 事 记
2015年4月1日公司参展第十九届中国食品添加剂和配料展览会,通过本次大型的市场营销活动,充分提升了公司形象和品牌知名度,新的优质客户积极踊跃与公司洽谈业务。
2015年1月26日公司在科技日报发表专刊(刊号:CN11-0078;代号:1-97),公司总工程师李耀带领研发团队,在功能性苦荞茶的研发过程中,检测到桔霉素含量远远低于红曲米,可以低至10 ppm以下。经过反复试验论证,证实了苦荞中芦丁成分能够抑制红曲代谢过程中桔霉素的合成。该发现为今后如何降低桔霉素含量提供了方向,为功能红曲产品大规模工业化生产奠定了科技基础。
1、2015年2月,红曲霉固体发酵生产酿造增香发酵剂的研究获得“滨州市科技进步二等奖”。 2、2015年2月,“一种利用固定化酶制备红曲红色素的方法”(专利201210549801.4)获得滨州市专利二等奖;“发芽糙米制备的功能红曲及方法”(专利号:201210549871.X)获得滨州市专利三等奖。 3、公司参与起草的红曲黄色素食品安全国家标准GB2760于2015年5月24日正式实施。 4、2015年6月19日举办“高产Monacolin K红曲菌种选育、液态发酵条件优化及功能红曲产品开发”科研成果鉴定会。
2015年6月19日,受滨州市科技局委托,惠民县科技局在济南邀请来自全国食品发酵标准化中心、中国食品发酵工业研究院、山东省食品发酵工业研究设计院、齐鲁工业大学、山东省医学科学院等的7名专家组成鉴定委员会,对山东中惠生物科技股份有限公司完成的“高产Monacolin K红曲菌种选育、液态发酵条件优化及功能红曲产品开发”项目、“高产红曲黄色素菌株选育及产业化开发”项目进行了技术鉴定。鉴定结论为研究方案设计科学,具有创新性,总体技术在同类研究领域达到国际领先水平。
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 年半年度报告
目录
声明与提示 1
第一节 公司概览 2
第二节 主要会计数据和关键指标 3
第三节 管理层讨论与分析 4
第四节 财务报表 6
第五节 财务报表附注 12
第六节 重要事项 33
第七节 股本变动及股东情况 35
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 37
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项
是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事

是否存在豁免披露事项

备查文件目录
文件存放地点
公司董事会秘书办公室
备查文件
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
报告期内载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管员)签名并盖章的财务报表。
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第一节 公司概览
一、 公司信息
公司中文全称
山东中惠生物科技股份有限公司
英文名称及缩写
Shandong Zhonghui Bio Technology Co.,Ltd.
证券简称
中惠生物
证券代码
833254
法定代表人
赵吉兴
注册地址
山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号
办公地址
山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号
主办券商
齐鲁证券有限公司
二、 联系人
董事会秘书
赵娜
电话
0543-5640022
传真
0543-5640022
电子邮箱
zhonghuizhaona@163.com
公司网址
http://www.zhonghuibio.com
联系地址及邮政编码
山东省滨州市惠民县高效经济区中惠大道8号;邮编:251707
三、 运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间
2015-03-06
挂牌时间
2015-08-12
行业(证监会规定的行业大类)
C14 食品制造业
主要产品与服务项目
红曲、焦糖色素、酸水解植物蛋白
普通股股票转让方式
协议转让
普通股总股本(股)
31,500,000
无限售条件的股份数量(股)
-
控股股东及持股比例
赵吉兴,50.41%
实际控制人及持股比例
赵吉兴,50.41%
截至报告期末的股东人数
27
截至报告期末的员工人数
160
是否拥有高新技术企业资格

公司拥有的重要经营资质
全国工业产品生产许可证(鲁XK13-217-16013)
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、 盈利能力
本期
上年同期
增减比例
营业总收入(元)
26,376,613.08
17,374,472.39
51.81%
毛利率%
26.09
25.77
-
归属于挂牌公司股东的净利润(元)
-1,392,370.70
-5,154,472.64
-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)
-1,411,070.70
-5,129,472.64
-
加权平均净资产收益率%
-4.35
-11.00
基本每股收益(元/每股)
-0.04
-0.16
-
二、 偿债能力
本期期末
上年期末
增减比例
资产总计(元)
115,382,706.65
168,481,352.93
-31.52%
负债总计(元)
84,087,543.29
135,793,818.87
-38.08%
归属于挂牌公司股东的净资产(元)
31,295,163.36
32,687,534.06
-4.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)
0.99
1.04
-4.26%
资产负债率%
72.88
80.60
-
流动比率
0.78
0.86
-
利息保障倍数
三、 营运情况
本期
上年同期
增减比例
经营活动产生的现金流量净额(元)
2,111,187.54
1,847,434.33
-
应收账款周转率
2.36
2.51
存货周转率
2.41
1.80
四、 成长情况
本期
上年同期
增减比例
总资产增长率%
-31.52
9.00
营业收入增长率%
51.81
4.10
净利润增长率%
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司处于食品及饲料添加剂制造行业,目前开发四大系列 36 个产品,拥有全国工业产品生产许可证(红曲米/粉、红曲红、红曲黄、红曲色素复配着色剂),从产品科技含量到产业化开发,处于技术先进水平。现拥有授权专利技术 14 项和注册商标 2 项,公司运用上述技术,利用公司现有的土地、厂房及生产设备生产红曲系列、焦糖色素系列、酸水解植物蛋白等食品添加剂并向下游食品制造企业和酒饮料制造等企业进行销售,如山西水塔醋业股份有限公司、海天调味食品有限公司等,从而获得收入、利润和现金流。 报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
二、 经营情况
1、报告期公司实现的营业收入为2,637.66万元,同比增加900.21万元,增幅51.81%,原因主要系公司产销量的增加,主要为红曲系列产品销售增加504.59万元,氨基酸系列产品销售增加355.50万元。 2、报告期公司营业成本为1,949.57万元,同比增加659.86万元;毛利率26.09%,同比增加0.32%,毛利水平基本与上期基本持平。 3、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为211.12万元,同比增加26.38万元。 4、报告期公司净利润-139.24万元,同比减少亏损376.21万元。原因为营业收入的增加及期间费用的降低使营业利润增加所至。 5、期末资产总额11,538.27万元,较期初减少31.52%,主要原因是处置了其他非流动资产以及货币资金减少大幅减少。 6、期末净资产为3,129.52万元,较期初减少4.52%,原因是本期亏损139.24万元。 公司通过市场调研,下半年重点从以下几个方面来开展工作: 1、强化技术应用部配合产品销售,提供一对一技术应用服务,围绕市场优选确定了18个VIP客户,开展技术服务公关,增加客户对产品的满意度,稳定与大客户的合作,直接拉动收入增加; 2、针对公司专利产品:发芽煲粥米、红曲苦荞茶等产品从立项研发到产业化。销售部成立电子商务部,实现互联网线上线下销售。 3、进一步加大专业技术人才的引进和培养,缩短专利技术转化的周期,技术引领企业快速膨胀发展。 4、推行现代化管理办法,优化流程,管理从粗放型迈向精细化,满足现代化企业管理的要求。
三、 风险与价值
1、应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款账面价值为1,060.77万元,占流动资产的比例为16.19%。应收账款账面值较大,存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。 应对措施: (1)严格销售货款放账管理,所有放账销售,做到客户信用评估,分别制定不同放账额度和放账期限,严控货款及时回收率,保证回款期在45天以内,保障现金流正常运营。 (2)从制度设计上,健全业务员回款考核约束机制,通过区别不同回款方式、回款时间等多维度约束和奖励来加以疏导控制。 (3)按季度(特殊随时)与客户进行对账确认,来避免放账风险发生。 2、盈利能力风险 公司2015年上半年实现销售收入2,637.6万元,销售收入与上年同期相比增长了51.81%,毛利率26.09%,较上年同期的25.77%略有增加,实现净利润-139.24万元,比上年同期减少亏损376.21万元。亏损主要原因包括两方面:前期科研投入费用较大;销售收入未达到平衡点,需进一步扩大销售收入。
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应对措施: (1)通过全面预算管理,分解、落实各项费用指标,实现全过程控制,保证预算内运行。 (2)通过全员销售理念、加强VIP客户重点管理策略,扩大公司的业务量。 (3)通过激励措施,扩大高附加值红曲黄新产品的销售市场。 (4)不断加大人才引进,优化流程,提升产品核心竞争力。 3、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人赵吉兴持有公司 50.41%的股权,为公司的控股股东、实际控制人。若在实际运行中,公司实际控制人赵吉兴利用实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。 应对措施:公司在股份改制的过程中制定了一系列的规章制度、建立了相对完善的公司治理结构,并且公司管理团队在保持稳定的基础上,不断扩充,公司治理机构不断完善。 4、对外担保风险 公司授信的对外担保金额为 4,140万元,扣减保证金后,实际担保金额为 3,800万元。参考被担保方财务状况良好,具有较强的履约能力的实际情况,本公司承担担保责任的可能性较小。但本公司依然存在被担保方不能偿还借款,承担担保责任的风险 应对措施: (1)对被担保企业山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司、山东滨州滨胜酿造有限公司采取了反担保措施,由其以上企业的自有房产土地及公司实际控制人个人资产为公司提供反担保责任; (2)公司保证未来不会签署新的担保合同,根据自身情况,担保到期不再提供相互担保; (3)公司未来可以通过增发股本等渠道压缩公司信贷规模,减少间接融资比重。 5、食品安全风险 公司设立至今未发生过重大食品安全事故,但仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工程序操作不当导致产品质量和食品安全问题,从而对公司声誉和业绩造成不利影响。 应对措施: (1)公司依据国家标准化管理委员会制定的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,制订了更加严格的企业标准。 (2)在原材料采购、生产加工、产成品验收出库等各业务环节均建立健全了质量管理体系,严格去执行ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系。 (3)加强员工队伍的日常培训,做到生产加工程序,严格执行流程要求的规范程序和安全操作。 6、偿债能力风险: 公司偿债能力较弱。若因客户出现不利情况或其他营风险而未按期支付货款,或公司未能多渠道及时筹措资金来偿还短期借款,将导致公司面临一定的偿债风险。 应对措施 (1)通过特殊销售货款政策激励机制,加速货款的回收,保证流动资金的需求。 (2)借助公司新三版上市的机遇,研究股权转让形式融资,改善资本结构,来降低负债率。 (3)研究通过股权或债权融资,引进战略投资者策略,来调整资金结构。
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第四节 财务报表
一、 审计情况
(一) 是否审计
事项
是或否
是否审计

二、 财务报表
(一)资产负债表
单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产:
-
货币资金
第五节、二、5-2-1
25,439,562.90
63,729,728.17 结算备付金
- 拆出资金
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 衍生金融资产
- 应收票据
第五节、二、5-2-2
938,900.00
720,000.00 应收账款
第五节、二、5-2-3
10,607,739.04
9,352,085.31 预付款项
第五节、二、5-2-4
8,027,434.50
1,412,902.16 应收利息
- 应收股利
- 其他应收款
第五节、二、5-2-5
12,070,735.22
9,579,166.41 买入返售金融资产
- 存货
第五节、二、5-2-6
8,437,210.82
7,773,896.25 划分为持有待售的资产
- 一年内到期的非流动资产
- 其他流动资产
第五节、二、5-2-7
-
24,741,639.85 流动资产合计 - 65,521,582.48 117,309,418.15 非流动资产:
-
发放贷款及垫款
- 可供出售金融资产
第五节、二、5-2-8
1,453,685.00
1,323,685.00 持有至到期投资
- 长期应收款
- 长期股权投资
- 投资性房地产
- 固定资产
第五节、二、5-2-9
35,500,225.28
36,270,712.77 在建工程
第五节、二、5-2-10
1,698,240.90
- 工程物资
- 固定资产清理
- 生产性生物资产
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油气资产
- 无形资产
第五节、二、5-2-11
9,633,147.34
9,829,122.01 开发支出
第五节、二、5-2-12
754,655.65
- 商誉
- 长期待摊费用
第五节、二、5-2-13
821,170.00
865,000.00 递延所得税资产
- 其他非流动资产
第五节、二、5-2-14-
-
2,883,415.00 非流动资产合计 - 49,861,124.17 51,171,934.78 资产总计 - 115,382,706.65 168,481,352.93 流动负债:
-
短期借款
第五节、二、5-2-15
66,000,000.00
66,900,000.00 向中央银行借款
- 吸收存款及同业存放
- 拆入资金
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- 衍生金融负债
- 应付票据
第五节、二、5-2-16
10,000,000.00
46,500,000.00 应付账款
第五节、二、5-2-17
4,105,585.07
4,169,048.79 预收款项
第五节、二、5-2-18
2,823,904.00
8,041,283.55 卖出回购金融资产款
- 应付手续费及佣金
- 应付职工薪酬
第五节、二、5-2-19
847,237.74
1,270,967.60 应交税费
第五节、二、5-2-20
64,519.80
787,682.46 应付利息
第五节、二、5-2-21
-
168,588.89 应付股利
- 其他应付款
第五节、二、5-2-22
246,296.68
7,956,247.58 代理买卖证券款
- 代理承销证券款
- 划分为持有待售的负债
- 一年内到期的非流动负债
- 其他流动负债
- 流动负债合计 - 84,087,543.29 135,793,818.87 非流动负债:
长期借款
- 应付债券
- 其中:优先股
- 永续债
- 长期应付款
- 长期应付职工薪酬
- 专项应付款
- 预计负债
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递延收益
- 递延所得税负债
- 其他非流动负债
- 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 84,087,543.29 135,793,818.87 所有者权益(或股东权益):
-
股本
第五节、二、5-2-23
31,500,000.00
31,500,000.00 其他权益工具
- 其中:优先股
- 永续债
- 资本公积
第五节、二、5-2-24
5,750,000.00
5,750,000.00 减:库存股
- 其他综合收益
- 专项储备
- 盈余公积
- 一般风险准备
- 未分配利润
第五节、二、5-2-25
-5,954,836.64
-4,562,465.94 外币报表折算差额
- 归属于母公司所有者权益合计
31,295,163.36
32,687,534.06 少数股东权益
所有者权益合计 - 31,295,163.36 32,687,534.06 负债和所有者权益总计 - 115,382,706.65 168,481,352.93
法定代表人:赵吉兴 主管会计工作负责人:赵娜 会计机构负责人:韩俊真
(二)利润表
单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入
-
26,376,613.08
17,374,472.39 其中:营业收入
第五节、二、5-2-26
26,376,613.08
17,374,472.39 利息收入
- 手续费及佣金收入
- 二、营业总成本
-
27,790,369.15
22,503,945.03 其中:营业成本
第五节、二、5-2-26
19,495,696.41
12,897,070.86 利息支出
- 手续费及佣金支出
- 营业税金及附加
第五节、二、5-2-27
147,012.90
23,936.92 销售费用
第五节、二、5-2-28
2,670,301.12
2,049,193.65 管理费用
第五节、二、5-2-29
2,588,012.62
2,125,624.09 财务费用
第五节、二、5-2-30
2,787,351.86
5,408,119.51 资产减值损失
第五节、二、5-2-31
101,994.24
- 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
- 投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
- 汇兑收益(损失以“-”号填列)
- 三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-
-1,413,756.07
-5,129,472.64 加:营业外收入
第五节、二、5-2-32
24,000.00
- 其中:非流动资产处置利得
- 减:营业外支出
第五节、二、5-2-33
2,000.00
25,000.00 其中:非流动资产处置损失
- 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-
-1,391,756.07
-5,154,472.64 减:所得税费用
第五节、二、5-2-34
614.63
- 五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-1,392,370.70
-5,154,472.64 归属于母公司所有者的净利润
-1,392,370.70
-5,154,472.64 少数股东损益
- 六、其他综合收益的税后净额
- 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
- (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
- 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
- 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
- (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
- 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
- 2.可供出售金融资产公允价值变动损益
- 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
- 4.现金流量套期损益的有效部分
- 5.外币财务报表折算差额
- 6.其他
- 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
- 七、综合收益总额
-1,392,370.70
-5,154,472.64 归属于母公司所有者的综合收益总额
-1,392,370.70
-5,154,472.64 归属于少数股东的综合收益总额
-
- 八、每股收益:
(一)基本每股收益
-0.04
-0.16 (二)稀释每股收益
-
-0.04
-0.16
法定代表人:赵吉兴 主管会计工作负责人:赵娜 会计机构负责人:韩俊真
(三)现金流量表
单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:
第五节、二、5-2-39
销售商品、提供劳务收到的现金
-
29,204,462.85
20,546,031.71
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客户存款和同业存放款项净增加额
- 向中央银行借款净增加额
- 向其他金融机构拆入资金净增加额
- 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
- 收取利息、手续费及佣金的现金
- 拆入资金净增加额
- 回购业务资金净增加额
- 收到的税费返还
-
936,561.00
108,668.84 收到其他与经营活动有关的现金
326,811.11
932,739.14 经营活动现金流入小计 - 30,467,834.96 21,587,439.69 购买商品、接受劳务支付的现金
-
23,947,279.88
14,697,043.62 客户贷款及垫款净增加额
- 存放中央银行和同业款项净增加额
- 支付利息、手续费及佣金的现金
- 支付给职工以及为职工支付的现金
-
1,862,917.20
1,752,281.90 支付的各项税费
-
1,340,350.34
131,494.21 支付其他与经营活动有关的现金
1,206,100.00
3,159,185.63 经营活动现金流出小计 - 28,356,647.42 19,740,005.36 经营活动产生的现金流量净额 - 2,111,187.54 1,847,434.33 二、投资活动产生的现金流量:
-
收回投资收到的现金
- 取得投资收益收到的现金
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- 收到其他与投资活动有关的现金
- 投资活动现金流入小计
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,278,766.71
3,648,825.74 投资支付的现金
- 质押贷款净增加额
- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 支付其他与投资活动有关的现金
- 投资活动现金流出小计 - 2,278,766.71 3,648,825.74 投资活动产生的现金流量净额 - -2,278,766.71 -3,648,825.74 三、筹资活动产生的现金流量:
-
吸收投资收到的现金

- 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
- 取得借款收到的现金
39,100,000.00
33,000,000.00 发行债券收到的现金
- 收到其他与筹资活动有关的现金
25,747,877.78 筹资活动现金流入小计
-
39,100,000.00
58,747,877.78
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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偿还债务支付的现金
-
30,600,000.00
26,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-
2,787,351.86
5,408,119.51 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
-
-
- 支付其他与筹资活动有关的现金
43,835,234.24
8,962,895.67 筹资活动现金流出小计 - 77,222,586.10 41,271,015.18 筹资活动产生的现金流量净额 - -38,122,586.10 17,476,862.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
-
- 五、现金及现金等价物净增加额
-
-38,290,165.27
15,675,471.19 加:期初现金及现金等价物余额
-
63,729,728.17
27,755,732.71 六、期末现金及现金等价物余额
-
25,439,562.90
43,431,203.90
法定代表人:赵吉兴 主管会计工作负责人:赵娜 会计机构负责人:韩俊真
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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第五节 财务报表附注
一、 附注事项
事项
是或否
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化

3.是否存在前期差错更正

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化

6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息

7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项

8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化

9.重大的长期资产是否转让或者出售

10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化

11.是否存在重大的研究和开发支出

12.是否存在重大的资产减值损失

二、 报表项目注释
货币单位为人民币元。
5-2-1货币资金
1、分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
库存现金:
53,509.24
16,130.43
人民币
53,509.24
16,130.43
银行存款:
23,060,526.31
30,213,597.74
人民币
23,060,526.31
30,213,597.74
其他货币资金:
2,325,527.35
33,500,000.00
人民币
2,325,527.35
33,500,000.00
合计
25,439,562.90
63,729,728.17
2、期末其他货币资金为2,325,527.35元,其中银行承兑汇票保证金为2,000,000元, 定期存单265,150.00元,其余为保证金活期利息待转回。 3、货币资金期末较期初大幅降低,主要原因是3,650万元票据到期解付。 5-2-2应收票据 1、应收票据分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
银行承兑汇票
938,900.00
720,000.00
合计
938,900.00
720,000.00
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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2、应收票据余额明细
承兑人
票据号
出票日
金额
到期日
江苏罗思韦尔电气有限公司
95624164
2014.12.31
38,900.00
2015.6.30
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化公司 24601404 2015.02.05
50,000.00 2015.08.05
山东福泰陶瓷股份有限公司 26147346 2015.04.13
200,000.00 2015.10.12
山东天齐置业集团股份有限公司 33762581 2015.02.02
50,000.00 2015.08.02
昌吉市中东汽车交易广场有限公司 20877878 2015.05.22 100,000.00 2015.11.22
新疆阜丰生物科技有限公司 24691422 2015.06.05 300,000.00 2015.12.05
新疆阜丰生物科技有限公司 24691400 2015.06.05 200,000.00 2015.12.05
合计
938,900.00
3、期末没有质押的应收票据。 5-2-3应收账款 1、应收账款风险分类
项目
2015年6月30日
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
11,851,732.33
100
1,243,993.29
10.58
其他单项金额不重大
合计
11,851,732.33
100
1,243,993.29
10.58
项目
2014年12月31日
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
10,522,368.99
100
1,170,283.68
11.12
其他单项金额不重大
合计
10,522,368.99
100
1,170,283.68
11.12
2、应收账款账龄
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
金额
比例(%)
坏账准备
金额
比例(%)
坏账准备
1年以内
9,598,348.48
80.99
479,917.42
9,366,154.24
89.01
468,307.70
1-2年
1,413,595.03
11.93
141,359.50
223,755.90
2.13
22,375.59
2-3年
172,768.54
1.46
51,830.56
129,671.50
1.23
38,901.45
3-4年
113,010.35
0.95
56,505.18
215,665.60
2.05
107,832.80
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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4-5年
198,146.52
1.67
158,517.22
271,278.10
2.58
217,022.48
5年以上
355,863.41
3.00
355,863.41
315,843.65
3.00
315,843.65
合计
11,851,732.33
100.00
1,243,993.29
10,522,368.99
100
1,170,283.68
3、期末余额中前五名欠款单位欠款3,404,650.09元,占应收账款总额的28.73%。
单位名称
与本公司关系
金额(元)
年限
占应收账款总额的比例(%)
北京市老才臣食品有限公司
非关联方
1,386,862.09
1年以内
11.70
宝鸡阜丰生物科技有限公司
非关联方
666,850.00
1年以内
5.63
威海紫光科技园有限公司
非关联方
547,820.00
1年以内
4.62
营口营宝调味食品有限责任公司
非关联方
473,118.00
1年以内
3.99
江苏开元食品科技有限公司
非关联方
330,000.00
1年以内
2.78
合计
3,404,650.09
28.73
4、期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 5、坏帐准备
项目
2014年12月31日
本期增加
本期减少
2015年6月30日
转回
转销
应收账款
1,170,283.68
73,709.61
1,243,993.29
5-2-4预付款项 1、按账龄分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
金额
比例(%)
金额
比例(%)
1年以内
5,745,545.00
71.57
1,234,366.66
87.36
1-2年
2,174,853.50
27.09
97,000.00
6.87
2-3年
33,200.00
0.41
81,535.50
5.77
3-4年
73,836.00
0.92
合计
8,027,434.50
100
1,412,902.16
100
2、期末余额中前五名欠款单位欠款6,287,200.00元,占预付账款总额78.32%。
单位名称
与本公司关系
金额(元)
年限
占预付账款总额的比例(%)
惠民县胡集镇建筑安装公司
非关联方
5,620,000.00
1年以内
70.01
山东京津环保设备有限公司
非关联方
287,200.00
1年以内
3.58
山东科学院生物研究所
非关联方
250,000.00
1年以内
3.11
吕明贤(红曲黄工程设计费)
非关联方
80,000.00
1-2年
1.00
山东三清不锈钢设备
非关联方
50,000.00
1年以内
0.62
合计
6,287,200.00
78.32
注:预付惠民县胡集镇建筑安装公司款项为支付的在建工程项目新氨基酸车间的款项。
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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3、期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 4、期末较期初大幅增加,主要原因是报告期内预付惠民县胡集镇建筑安装公司工程款562万元。 5-2-5其他应收款 1、其他应收款风险分类
项目
2015年6月30日
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
12,890,480.32
100.00
819,745.10
6.75
其他单项金额不重大
合计
12,890,480.32
100.0
819,745.10
6.75
项目
2014年12月31日
账面余额
坏账准备
金额
比例(%)
金额
比例(%)
单项金额重大
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
10,370,626.88
100
791,460.47
7.63
其他单项金额不重大
合计
10,370,626.88
100
791,460.47
7.63
2、其他应收款账龄
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
金额
比例(%)
坏账准备
金额
比例(%)
坏账准备
1年以内
8,677,052.04
67.31
433,852.60
6,771,221.07
65.28
338,561.05
1至2年
3,545,679.93
27.51
354,567.99
3,209,611.60
30.95
320,961.16
2至3年
37,748.35
0.29
11,324.51
339,794.21
3.28
101,938.26
3至4年
20,000.00
0.16
10,000.00
40,000.00
0.39
20,000.00
4至5年
5年以上
10,000.00
0.08
10,000.00
10,000.00
0.10
10,000.00
合计
12,890,480.32
100.00
819,745.10
10,370,626.88
100.00
791,460.47
3、期末余额中前五名欠款情况
单位名称
款项性质
与本公司关系
欠款金额
欠款年限
占其他应收款总额的比例(%) 滨州市正元畜牧发展借款 非关联2,600,000.00
1年以内
20.17
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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有限公司 方 3,190,810.50
1-2年
24.75 山东省惠民县中小企业担保有限公司 保证金 非关联方 2,100,000.00
1年以内
16.29
滨州龙凤面粉有限公司
借款 非关联方 500,000.00
1年以内
3.88 惠民县国土资源局 预付土地出让金 非关联方 476,181.00
1年以内
3.69
惠民县聚力化纤制品公司 借款 非关联方 300,000.00
1年以内
2.33
合计
9,166,991.50
71.11
截止2015年6月30日,其他应收款中应收滨州市正元畜牧发展有限公司(以下简称“正元畜牧”) 5,790,810.50元,较期初增加1,600,000.00元(增加的原因见下面的(3))。该款项由以下三笔款项构成: (1)前述应收款中100.00万元系公司于2013年7月借予正元畜牧的款项。 针对该100.00万元借款,本公司于2014年对正元畜牧提起诉讼,2014年8月15日滨州市滨城区人民法院出具了(2014)滨民三初字第126号民事判决书,判决正元畜牧归还本公司借款100.00万元,2015年1月14日公司已经申请法院执行,目前已进入执行程序,尚未收回。 (2)前述应收款中219.08万元系本公司代自然人舒凤、吴希恩偿还的借款。 2013年3月舒凤、吴希恩向自然人胡广平借款,借款金额300.00万元,正元畜牧、本公司、自然人赵吉兴、山东滨州滨胜酿造有限公司(以下简称“滨胜酿造”)、滨州惠通汽车商贸有限公司、自然人张胜国为其提供连带责任保证,后因借款人未按约定偿还借款本金及逾期利息,胡广平于2013年11月8日向东营市中级人民法院提起诉讼,请求以上八名被告承担还本付息的责任。2013年12月9日胡广平与本公司及赵吉兴协商并签订调解协议,约定赵吉兴及本公司代借款人舒凤、吴希恩归还胡广平200.00万元及相应利息,同时胡广平放弃本公司及赵吉兴对上述借款合同的连带担保责任,本公司于2013年、2014年向胡广平支付了代偿款合计219.08万元。
2014年3月,本公司及赵吉兴共同向山东省滨州市滨城区人民法院提起诉讼,要求人民法院判令被告舒凤、吴希恩、滨州市正元畜牧发展有限公司归还代偿本金200万元及利息。山东省滨州市滨城区人民法院于2014年3月31日做出(2014)滨民立字第3号《民事裁定书》,裁定对本公司、赵吉兴的起诉不予受理。本公司及赵吉兴不服该裁定,上诉至山东省
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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滨州市中级人民法院,山东省滨州市中级人民法院于2014年4月24日做出(2014)滨中民立终字第3号《民事裁定书》,裁定撤销滨州市滨城区人民法院(2014)滨民立字第3号民事裁定,案件由滨州市滨城区人民法院立案受理,截止本报告期末案件尚未审结。 (3)前述应收款中260.00万元系本公司代正元畜牧偿还的借款。 正元畜牧于2013年3月19日、3月26日向滨州高新区中喜小额贷款有限公司借款,借款金额合计500.00万元,上述两笔借款均由美商信联投资担保有限公司(以下简称“美商信联”)提供担保,同时滨胜酿造、本公司、自然人吴希恩、自然人舒凤、自然人赵吉兴与美商信联签订反担保保证合同,为美商信联所担保的债权提供反担保。因正元畜牧所欠债务逾期未还,美商信联向滨州高新区中喜小额贷款有限公司偿还了全部正元畜牧所借的借款本金及利息。经美商信联与本公司及滨胜酿造协商并达成债务代偿协议,协商确定本公司和滨胜酿造全额偿还美商信联所代偿的正元畜牧对滨州高新区中喜小额贷款有限公司的借款、担保费及利息合计金额6,307,167.00元,截止2014年12月31日公司向美商信联支付了100.00万元,报告期内又向美商信联支付了160.00万元。目前公司准备就该代偿金额对正元畜牧提起诉讼。 4、期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 5、坏帐准备
项目
2014年12月31日
本期增加
本期减少
2015年6月30日
转回
转销
应收账款
791,460.47
28,284.63
819,745.10
5-2-6存货 1、存货的分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
账面余额
跌价准备
账面价值
账面余额
跌价准备
账面价值
原材料
4,547,612.16
4,547,612.16
2,196,916.27
2,196,916.27
库存商品
3,430,830.46
3,430,830.46
3,961,710.81
3,961,710.81
周转材料
458,768.20
458,768.20
1,615,269.17
1,615,269.17
合计
8,437,210.82
8,437,210.82
7,773,896.25
7,773,896.25
2、本报告期末不存在发生减值的存货。
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
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5-2-7其他流劢资产
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
银行理财产品
10,000,000.00
未售房地产
8,384,158.72
开发成本
6,036,161.07
预交税费
321,320.06
合计
24,741,639.85
注:截至报告期末其他流动资产已全部处置完毕。 5-2-8可供出售金融资产 1、可供出售金融资产情况
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
山东农信社股本金
1,453,685.00
1,323,685.00
合计
1,453,685.00
1,323,685.00
2、本期增加农信社股本金13万元。 3、报告期内可供出售金融资产不存在减值现象。 5-2-9固定资产 1、固定资产情况
项目
2014年12月31日
本期增加
本期减少
2015年6月30日
一、固定资产原值:
房屋及建筑物
26,483,406.48
26,483,406.48
机械设备
15,421,709.88
269,206.49
15,690,916.37
运输工具
1,334,500.30
117,572.14
1,452,072.44
办公设备及其他
898,681.22
245,551.21
1,144,232.43
合计
44,138,297.88
632,329.84
44,770,627.72
二、累计折旧:
房屋及建筑物
3,267,182.90
505,084.56
3,772,267.46
机械设备
3,751,257.16
733,724.55
4,484,981.71
运输工具
406,880.42
86,180.20
493,060.62
办公设备及其他
442,264.63
77,828.02
520,092.65
合计
7,867,585.11
1,402,817.33
9,270,402.44
三、减值准备累计金额
房屋及建筑物
机械设备
电子设备
运输工具
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办公设备及其他
合计
四、账面价值
房屋及建筑物
23,216,223.58
22,711,139.02
机械设备
11,670,452.72
11,205,934.66
运输工具
927,619.88
959,011.82
办公设备及其他
456,416.59
624,139.78
合计
36,270,712.77
35,500,225.28
2、本报告期无暂时闲置的固定资产。 3、本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。 4、本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。 5、本报告期无期末持有待售的固定资产。 6、本报告期末不存在发生减值的固定资产。 7、本报告期末用于抵押的固定资产账面价值为25,123,921.00元。 5-2-10在建工程 1、在建工程情况
工程名称
2014年12月31日
本期增加
本期转固
其他
2015年6月30日
功能红曲洗瓶车间
62,823.56
62,823.56
西厂污水处理
337,606.33
337,606.33
新氨基酸车间
1,297,811.01
1,297,811.01
合计
1,698,240.90
1,698,240.90
其中:借款费用资本化金额
上期末较期初大幅增加主要系报告期内新增以上三个工程项目所致。其中新氨基酸车间工程已累计完成工程进度90%,预计下半年完工验收。 2、重要在建工程项目本期变动情况 项目名称 2014年12月31日 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 2015年6月30日 新氨基酸车间 1,297,811.01 1,297,811.01 合计
(续表) 项目名称 工程进度(%) 利息资本化累计金额 其中:本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 新氨基酸车间 90 自有资金 合计
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5-2-11无形资产 1、无形资产情况
项目
2014年12月31日
本期增加
本期减少
2015年6月30日
一、无形资产原值:
土地使用权
4,942,997.30
4,942,997.30
专利权
5,860,429.92
5,860,429.92
合计
10,803,427.22
10,803,427.22
二、累计摊销:
土地使用权
146,938.60
49,463.92
196,402.52
专利权
827,366.61
146,510.75
973,877.36
合计
974,305.21
195,974.67
1,170,279.88
三、减值准备累计金额:
土地使用权
专利权
合计
四、账面价值:
土地使用权
4,796,058.70
4,746,594.78
专利权
5,033,063.31
4,886,552.56
合计
9,829,122.01
9,633,147.34
2、无形资产期末账面价值较期初无变化。 3、报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为54.25%。 4、截止2015年6月30日,公司不存在未办妥产权证书的土地使用权的情况。 5、截止2015年6月30日,公司用于担保及其他所有权受限的无形资产账面价值为4,746,594.78元。 5-2-12开发支出 1、开发支出情况
项目
2014年12月31日
本期增加
本期减少
2015年6月30日
红曲霉发酵废水中提取多糖方法
193,075.24
193,075.24
处理红曲菌渣的方法
267,518.30
267,518.30
高产洛伐他丁的生产方法
294,062.11
294,062.11
合计
754,655.65
-
754,655.65
2、上述几项已申请专利,国家知识产权局已签发“专利申请受理通知书”,支出符合资本化条件。
5-2-13长期待摊费用
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项目
2014年12月31日
本期增加
本期摊销
其他减少
2015年6月30日
中惠大道冠名费
865,000.00
1,170.00
15,000.00
30,000.00
821,170.00
合计
865,000.00
1,170.00
15,000.00
30,000.00
821,170.00
5-2-14其他非流劢资产
项目
款项性质
2015年6月30日
2014年12月31日
惠民县国土资源局
预付土地款
1,883,415.00
滨州华辉投资有限公司
购房款
1,000,000.00
合计
2,883,415.00
注:上述两笔款项报告期内均已经退回。 5-2-15短期借款 1、短期借款分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
抵押借款
21,500,000.00
25,400,000.00
保证借款
44,500,000.00
41,500,000.00
合计
66,000,000.00
66,900,000.00
2、保证借款
公司期末保证借款为4,450万元,其中公司在中国建设银行股份有限公司惠民支行的400万元为1年期短期借款,借款期限2014年7月5日至2015年7月6日,利率7.6%,由山东农兴种业有限责任公司提供连带责任保证 ;公司在中国农业银行惠民县支行的300万元为1年期短期借款,借款期限2014年8月25日至2015年8月24日,利率7.2%,由山东浩瀚科技发展有限公司提供连带责任保证;公司在惠民县农村信用合作联社魏集信用社的650万元为1年期短期借款,借款期限2014年11月21日至2015年11月11日,利率10%,由山东省惠民县洪贵棉制品有限责和山东滨州浩瀚工贸有限公司提供连带责任保证;公司在中国建设银行股份有限公司惠民支行的1,000万元为1年期短期借款,借款期限2015年4月22日至2016年2月21日,利率7.6%,由山东农兴种业有限责任公司提供连带责任保证;公司在中国农业发展银行惠民县支行的800万元为1年期短期借款,借款期限2015年1月8日至2016年1月7日,利率6.1%,由惠民县中小企业担保有限公司提供连带责任保证;公司在恒丰银行股份有限公司滨州分行的500万元为1年期的短期借款,借款期限2015年1月13日至2016年1月13日,利率7.3%,由惠民县宇东面粉有限公司提供连带责任保证;公司在中国农业银行惠民县支行的300万元为1年期的短期借款,借款期限2015年1月26日至2016年1月25日,利率8.4%,由惠民县宇东面粉有限公司提供连带责任保证 ;公司
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在中国农业发展银行惠民县支行的500万元为1年期短期借款,借款期限2015年2月6日至2016年2月5日,利率6.1%,由惠民县中小企业担保有限公司提供连带责任保证。 3、抵押借款 公司期末抵押借款2,150万元。其中,公司与齐商银行股份有限公司滨州惠民支行签订借款期限为1年、借款期限2014年11月12日至2015年10月20日、金额为600万元的短期借款合同,利率10.2%,抵押物为所属公司的权证号为惠国用(2014)第219号土地、惠字第hsp201406014号房产,同时赵吉兴、任洪兰为该笔借款提供连带责任保证;公司与惠民县农村信用合作联社魏集信用社签订借款期限为1年、借款期限2014年11月7日至2015年11月4日、金额为750万元的短期借款合同,利率9.5%,抵押物为所属公司的权证号为惠国用(2014)第218号土地、惠字第hsp201406015号房产;2015年2月6日,公司与惠民县农村信用合作联社魏集信用社签订借款期限为1年、金额为800万元的短期借款合同,抵押物为所属公司66套机器设备,利率10.266%,惠魏高抵字2015年第0202C1号。 5-2-16应付票据 1、应付票据分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
银行承兑汇票
10,000,000.00
36,500,000.00
国内信用证
10,000,000.00
合计
10,000,000.00
46,500,000.00
2、应付票据明细
承兑人
票据号
出票日
金额
到期日
中国齐商银行股份有限公司滨州惠民分行
31300052/23239971
2015.03.23
10,000,000
2015.09.23
合计
注:期末银行承兑汇票10,000,000元由中国齐商银行股份有限公司滨州惠民分行承兑,票据期限为2015年03月23日至2015年09月23日,票据无利息,本公司为该笔票据支付保证金2,000,000元。 5-2-17应付账款 1、按照账龄分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
1年以内
3,613,082.57
4,001,693.10
1至2年
425,362.50
52,110.70
2至3年
35,620.00
0.00
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3年以上
31,520.00
115,244.99
合计
4,105,585.07
4,169,048.79
2、期末余额中前五名情况
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占总额的比例%
广西巴蒂食品有限公司
非关联方
989,329.25
1年以内
24.10
营口市老边区德利大豆经销处
非关联方
369,800.00
1年以内
9.01
朱河
非关联方
369,312.30
1年以内
9.00
赵福清
非关联方
303,367.40
1年以内
7.39
沂水金誉塑业有限公司
非关联方
180,090.60
1年以内
4.39
合计
2,211,899.55
53.89
3、截至报告期末应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 5-2-18预收款项 1、按照账龄分类
项目
2015年6月30日
2014年12月31日
1年以内
2,823,904.00
1,611,755.55
1至2年
2,489,345.00
2至3年
3,940,183.00
合计
2,823,904.00
8,041,283.55
2、期末余额情况
单位名称
与本公司关系
金额
年限
占预收账款总额的比例%
滕爱华
非关联方
1,325,520.00
1年内
46.94
刘勇
非关联方
814,864.00
1年内
28.86
李萌晓
非关联方
463,520.00
1年内
16.41
林在娥
非关联方
220,000.00
1年内
7.79
合计
2,823,904.00
100.00
3、截止报告期末预收款项中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 4、期末余额较年初余额减少较大,主要是因为期初余额包含预收房款7,057,935.00元,报告期已经全部处置剥离。 5-2-19应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示
项目
2014年12月31日
本期增加
本期减少
2015年6月30日
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其他资产负债表日后事项说明 无。 5-2-44其他重要事项 公司存在诉讼事项,具体情况如下: 1、应收正元畜牧100万元的诉讼进展情况 针对该100.00万元借款,本公司于2014年对正元畜牧提起诉讼,2014年8月15日滨州市滨城区人民法院出具了(2014)滨民三初字第126号民事判决书,判决正元畜牧归还本公司借款100.00万元,2015年1月14日公司已经申请法院执行,目前已进入执行程序,尚未收回。 2、代自然人舒凤、吴希恩偿还借款219.08万元的诉讼进展情况 2013年3月舒凤、吴希恩向自然人胡广平借款,借款金额300.00万元,正元畜牧、本公司、自然人赵吉兴、山东滨州滨胜酿造有限公司(以下简称“滨胜酿造”)、滨州惠通汽车商贸有限公司、自然人张胜国为其提供连带责任保证,后因借款人未按约定偿还借款本金及逾期利息,胡广平于2013年11月8日向东营市中级人民法院提起诉讼,请求以上八名被告承担还本付息的责任。2013年12月9日胡广平与本公司及赵吉兴协商并签订调解协议,约定赵吉兴及本公司代借款人舒凤、吴希恩归还胡广平200.00万元及相应利息,同时胡广平放弃本公司及赵吉兴对上述借款合同的连带担保责任,本公司于2013年、2014年向胡广平支付了代偿款合计219.08万元。
2014年3月,本公司及赵吉兴共同向山东省滨州市滨城区人民法院提起诉讼,要求人民法院判令被告舒凤、吴希恩、滨州市正元畜牧发展有限公司归还代偿本金200万元及利息。山东省滨州市滨城区人民法院于2014年3月31日做出(2014)滨民立字第3号《民事裁定书》,裁定对本公司、赵吉兴的起诉不予受理。本公司及赵吉兴不服该裁定,上诉至山东省滨州市中级人民法院,山东省滨州市中级人民法院于2014年4月24日做出(2014)滨中民
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立终字第3号《民事裁定书》,裁定撤销滨州市滨城区人民法院(2014)滨民立字第3号民事裁定,案件由滨州市滨城区人民法院立案受理,截止本报告期末案件尚未审结。 3、代正元畜牧偿还260万元借款准备提起诉讼 正元畜牧于2013年3月19日、3月26日向滨州高新区中喜小额贷款有限公司借款,借款金额合计500.00万元,上述两笔借款均由美商信联投资担保有限公司(以下简称“美商信联”)提供担保,同时滨胜酿造、本公司、自然人吴希恩、自然人舒凤、自然人赵吉兴与美商信联签订反担保保证合同,为美商信联所担保的债权提供反担保。因正元畜牧所欠债务逾期未还,美商信联向滨州高新区中喜小额贷款有限公司偿还了全部正元畜牧所借的借款本金及利息。经美商信联与本公司及滨胜酿造协商并达成债务代偿协议,协商确定本公司和滨胜酿造全额偿还美商信联所代偿的正元畜牧对滨州高新区中喜小额贷款有限公司的借款、担保费及利息合计金额6,307,167.00元,截止2014年12月31日公司向美商信联支付了100.00万元,报告期内又向美商信联支付了160.00万元。目前公司准备就该代偿金额对正元畜牧提起诉讼。
(二)补充资料
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:
1、非经常性损益明细表
项 目
2015年6月30日
2014年6月30日
计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,000.00
-25,000.00
小 计
22,000.00
所得税影响额
3,300.00
少数股东权益影响额(税后)
合 计
18,700.00
-25,000.00
2、净资产收益率
报告期利润
2015年6月30日
2014年6月30日
归属于母公司所有者的的净利润
-4.35%
-11.00%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的的净利润
-4.41%
-11.01%
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3、每股收益
报告期利润
基本每股收益
2015年6月30日
2014年6月30日
归属于公司普通股股东的净利润
-0.04
-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
-0.04
-0.16
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第六节 重要事项
一、 重要事项索引
事项
是或否
索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况

-
是否存在股票发行事项

-
是否存在重大诉讼、仲裁事项

二、(一)
是否存在对外担保事项

二、(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项

-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项

-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项

-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项

-
是否存在股权激励事项

-
是否存在已披露的承诺事项

二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

二、(四)
是否存在被调查处罚的事项

-
二、 重要事项详情
(一)重大诉讼、仲裁事项
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额:
1,000,000.00
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例:
3.20%
以前年度发生并以临时公告形式披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况:
代自然人舒凤、吴希恩偿还借款219.08万元的诉讼,目前尚未审结,具体情况见“5-2-44其他重要事项”
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况:
应收正元畜牧100万元的诉讼在报告期内已向法院申请执行,尚未执行完毕,具体情况见“5-2-44其他重要事项”
(二)公司发生的对外担保事项:
担保对象
担保金额(万元)
担保期限
担保类型(保证、抵押、质押)
责任类型(一般或者连带)
是否履行必要决策程序
是否关联担保
是否违规对外担保
山东农兴种业有限责任公司
140.00
2015.01.09-2016.01.08
保证
连带



山东农兴种业有限责任公司
200.00
2014.09.26-2015.09.25
保证
连带



山东农兴种业有限责任公司
500.00
2014.06.27-2015.06.26
保证
连带



山东省惠民县洪贵棉制品有
300.00
2014.12.16-2015.12.14
保证
连带



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限责任公司
山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司
200.00
2014.08.29-2015.08.26
保证
连带



山东滨州滨胜酿造有限公司
200.00
2015.4.17-2016.2.17
保证
连带



惠民县宇东面粉有限公司
500.00
2015.6.2-2015.12.2
保证
连带



惠民县宇东面粉有限公司
700.00
2014.9.23-2015.9.15
保证
连带



山东省滨州市惠滨棉麻产品有限公司
360.00
2014.9.23-2015.9.21
保证
连带



山东滨州浩瀚工贸有限公司
700.00
2014.11.18-2015.11.15
保证
连带



总计
3,800.00

对外担保分类汇总:
项目汇总
余额(万元)
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)
3,800.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
-
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额
-
(三)承诺事项的履行情况
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员关于避免同业竞争的承诺、减少关联交易的承诺以及不在外兼职的承诺。部分股东对所持股份作出自愿锁定的承诺。 报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员均严格履行了已披露的承诺,未有任何违背。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况


前十名股东间相互关系说明: 前十名股东间相互关系说明: 前十名股东之间除股东赵吉兴与赵吉泉是兄弟关系外,公司其他股东不存在关联关系。
三、 控股股东、实际控制人情况
(一) 控股股东情况
赵吉兴,持有公司50.41%的股份,担任公司董事长、总经理,是公司的控股股东。其基本情况如下:
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赵吉兴,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年5月毕业于中共山东省委党校,本科学历,食品科学与工程领域高级工程师。1997年5月至2015年3月,就职于有限公司,任执行董事兼总经理;2015年3月,就职于股份公司,任董事长、总经理。 报告期内,公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
公司实际控制人系控股股东赵吉兴,实际控制人情况见本报告“第七节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。。 报告期内,公司实际控制人未发生变化。
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第八节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、 基本情况
姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬
赵吉兴董事长、总经理男48大学2015.03.31-2018.03.31是
赵吉泉副董事长男46高中2015.03.31-2018.03.31是
邵长征董事、副总经理男36大专2015.03.31-2018.03.31是
李玉栋董事男40大专2015.03.31-2018.03.31是
李军董事男47本科2015.03.31-2018.03.31否
王洪华监事会主席男46中专2015.03.31-2018.03.31是
赵海起监事男41初中2015.03.31-2018.03.31是
曹清祥职工监事男33高中2015.03.31-2018.03.31是赵娜
财务负责人、董事会秘书女25大专2015.03.31-2018.03.31是
董事会人数:5
监事会人数:3
高级管理人员人数:3

三、 变动情况
信息统计
董事长是否发生变动

总经理是否发生变动

董事会秘书是否发生变动

财务总监是否发生变动

四、 核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
期末股票期权数量
山东中惠生物科技股份有限公司 2015 半年度报告
40 / 40
核心员工:
核心员工变动情况:
公司尚未认定核心员工。
山东中惠生物科技股份有限公司 董事会 2015年8月27日